İçindekiler :

BÖLÜM 1 Portföy Yönetimi ve Teorileri

BÖLÜM 2 Beta Katsayısına Dayalı Optimal Portföy Oluşumu ve Performans Analizi

BÖLÜM 3 Etkin Piyasalar Hipotezinden Sapmalar: Anomaliler

BÖLÜM 4 Hisse Senedi Yatırım Fonlarının Yatırım Tarzlarının Piyasa Çarpanlarına Dayalı Olarak Araştırılması

BÖLÜM 5 Pay Senedi Yatırımlarında Teknik Analiz Göstergelerinin Performansının Test Edilmesi: BİST30 Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

BÖLÜM 6 Portföy Performans Ölçüm Metotları ve Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Uygulama

BÖLÜM 7 Aktif Yönetilen Portföylerde İzleme Hatası ve İzleme Farkı ile Performans Ölçümü

BÖLÜM 8 Algoritmik Optimum Yatırım Süresi: Kripto Para Uygulaması